用語解説

投資信託（ファンド）に組み入れられている株式や債券などを時価評価し、ＣＤ・ＣＰやコールローンなど債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などのコスト（負債）を差し引いたもの。